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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 243.00 | 20 557.00 | 687.00 | 21 243.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 44 969.00 | 6 695.00 | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 211.00 | 141 354.00 | 7 856.00 | 149 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 999.00 | 180 355.00 | 5 644.00 | 185 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 617.00 | 387 280.00 | 31 337.00 | 418 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
BP En cours de production de services | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 565.00 | | 207 565.00 | 207 565.00 |
BZ Autres créances | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CF Disponibilités | 399 532.00 | | 399 532.00 | 399 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 922.00 | | 766 922.00 | 766 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 540.00 | 387 280.00 | 798 259.00 | 1 185 540.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | 46.00 | 10 455.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DL TOTAL (I) | 460 785.00 | | | 460 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 475.00 | | | 337 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 259.00 | | | 798 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 475.00 | | | 337 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 373.00 | 271 373.00 | | 271 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 475.00 | 337 475.00 | | 337 475.00 |