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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 158.00 | 21 877.00 | 5 281.00 | 27 158.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 47 135.00 | 4 529.00 | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 344.00 | 145 498.00 | 9 846.00 | 155 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 259.00 | 177 285.00 | 8 973.00 | 186 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 926.00 | 391 842.00 | 39 084.00 | 430 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
BP En cours de production de services | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 424.00 | | 304 424.00 | 304 424.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 594 661.00 | | 594 661.00 | 594 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 591.00 | | 1 016 591.00 | 1 016 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 517.00 | 391 842.00 | 1 055 675.00 | 1 447 517.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | 46.00 | 10 455.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
DL TOTAL (I) | 598 075.00 | | | 598 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 675.00 | | | 1 055 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 234.00 | 9 820.00 | 5 259.00 | 387 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 557.00 | 1 321.00 | | 20 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 678.00 | 8 500.00 | 5 259.00 | 366 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46.00 | | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 782.00 | 322 782.00 | | 322 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 782.00 | 322 782.00 | | 322 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |