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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 854.00 | | 1 022 854.00 | 1 022 854.00 |
BZ Autres créances | 336 552.00 | | 336 552.00 | 336 552.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 723.00 | | 336 723.00 | 336 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 577.00 | | 1 359 577.00 | 1 359 577.00 |
CU Autres participations | 1 022 854.00 | | 1 022 854.00 | 1 022 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 1 964.00 | | 4 798.00 |
DG Autres réserves | 91 153.00 | 37 315.00 | | 91 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | 56 672.00 | | 51 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 540.00 | 1 170.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 951.00 | 1 118 121.00 | | 1 169 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 803.00 | 243 456.00 | | 186 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 10 021.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 2 277.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 626.00 | 255 753.00 | | 189 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 577.00 | 1 373 874.00 | | 1 359 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 344.00 | 68 950.00 | | 61 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -371.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 089.00 | 69 766.00 | | 62 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 629.00 | 13 094.00 | | 10 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 460.00 | 56 672.00 | | 51 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 854.00 | | | 1 022 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 854.00 | | | 1 022 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170.00 | 371.00 | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 371.00 | | 1 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 334 221.00 | | | 334 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 803.00 | 58 521.00 | 128 282.00 | 186 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 552.00 | 336 552.00 | | 336 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 626.00 | 61 344.00 | 128 282.00 | 189 626.00 |