| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 194.00 | | 1 023 194.00 | 1 023 194.00 |
BZ Autres créances | 330 917.00 | | 330 917.00 | 330 917.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 917.00 | | 330 917.00 | 330 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 111.00 | | 1 354 111.00 | 1 354 111.00 |
CU Autres participations | 1 023 194.00 | | 1 023 194.00 | 1 023 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 371.00 | 4 798.00 | | 7 371.00 |
DG Autres réserves | 140 040.00 | 91 153.00 | | 140 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 452.00 | 51 460.00 | | 46 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 853.00 | 1 540.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 715.00 | 1 169 951.00 | | 1 216 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 293.00 | 186 803.00 | | 128 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 268.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 1 555.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 396.00 | 189 626.00 | | 137 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 111.00 | 1 359 577.00 | | 1 354 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 854.00 | | 340.00 | 1 022 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 854.00 | | 340.00 | 1 022 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540.00 | 313.00 | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 313.00 | | 1 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 328 586.00 | | | 328 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 282.00 | 60 452.00 | 67 831.00 | 128 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 917.00 | 330 917.00 | | 330 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 396.00 | 63 565.00 | 67 831.00 | 131 396.00 |