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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 004.00 | 2 050.00 | 1 042 954.00 | 1 045 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
BZ Autres créances | 775 829.00 | 151 000.00 | 624 829.00 | 775 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 154 864.00 | | 154 864.00 | 154 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 354.00 | 151 000.00 | 928 354.00 | 1 079 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 358.00 | 153 050.00 | 1 971 308.00 | 2 124 358.00 |
CU Autres participations | 1 045 004.00 | 2 050.00 | 1 042 954.00 | 1 045 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 330.00 | 1 361 330.00 | | 1 361 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DG Autres réserves | 439 313.00 | 493 805.00 | | 439 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 664.00 | -54 492.00 | | -88 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 226.00 | 2 016.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 950.00 | 2 028 403.00 | | 1 939 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 250 385.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 11 017.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 574.00 | 14 995.00 | | 29 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 358.00 | 276 397.00 | | 31 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 308.00 | 2 304 800.00 | | 1 971 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 163.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 163.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -163.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 485.00 | 35 808.00 | | 74 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 149.00 | 90 300.00 | | 163 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 664.00 | -54 492.00 | | -88 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 004.00 | | | 1 045 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 004.00 | | | 1 045 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 016.00 | 210.00 | | 2 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 101 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 050.00 | 101 000.00 | | 52 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 066.00 | 101 210.00 | | 54 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 772 623.00 | 772 623.00 | | 772 623.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 600.00 | 868 600.00 | | 868 600.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |