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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 004.00 | 2 050.00 | 1 042 954.00 | 1 045 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 1 102 492.00 | 50 000.00 | 1 052 492.00 | 1 102 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 846.00 | 50 000.00 | 1 261 846.00 | 1 311 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 850.00 | 52 050.00 | 2 304 800.00 | 2 356 850.00 |
CU Autres participations | 1 045 004.00 | 2 050.00 | 1 042 954.00 | 1 045 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 330.00 | 1 021 000.00 | | 1 361 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DG Autres réserves | 493 805.00 | 495 390.00 | | 493 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 492.00 | -1 584.00 | | -54 492.00 |
DK Provisions réglementées | 2 016.00 | 1 853.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 403.00 | 1 542 732.00 | | 2 028 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 385.00 | 483.00 | | 250 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 2 529.00 | | 11 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 397.00 | 3 069.00 | | 276 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 800.00 | 1 545 801.00 | | 2 304 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 294.00 | | 1 710.00 | 1 043 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 004.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 004.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 294.00 | | 1 710.00 | 1 043 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 853.00 | 163.00 | | 1 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | 52 213.00 | | 1 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 678.00 | 1 096 678.00 | | 1 096 678.00 |
VI Groupe et associés | 250 385.00 | 250 385.00 | 6.00 | 250 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 720.00 | 1 141 720.00 | | 1 141 720.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 397.00 | 276 397.00 | | 276 397.00 |