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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 194.00 | | 1 033 194.00 | 1 033 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 329 211.00 | | 329 211.00 | 329 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 511.00 | | 516 511.00 | 516 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 705.00 | | 1 549 705.00 | 1 549 705.00 |
CU Autres participations | 1 033 194.00 | | 1 033 194.00 | 1 033 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | 7 371.00 | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 184 168.00 | 140 040.00 | | 184 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 601.00 | 46 452.00 | | 327 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 317.00 | 1 216 715.00 | | 1 544 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 1 001.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 2 102.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389.00 | 137 396.00 | | 5 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 705.00 | 1 354 111.00 | | 1 549 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 194.00 | | 15 000.00 | 1 023 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 033 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 033 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 194.00 | | 15 000.00 | 1 023 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VC Groupe et associés | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |