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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 15 774.00 | 4 508.00 | 11 265.00 | 15 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 289.00 | 10 817.00 | 5 472.00 | 16 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 013.00 | 16 786.00 | 578 227.00 | 595 013.00 |
BT Marchandises | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 021.00 | | 189 021.00 | 189 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 035.00 | 16 786.00 | 767 248.00 | 784 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 150 694.00 | 96 719.00 | | 150 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 949.00 | 53 974.00 | | 59 949.00 |
DL TOTAL (I) | 293 144.00 | 233 194.00 | | 293 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 32 899.00 | | 36 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 104.00 | 520 119.00 | | 474 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 248.00 | 753 313.00 | | 767 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 922.00 | | 727 922.00 | 727 922.00 |
FG Production vendue services | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 825.00 | | 825 825.00 | 825 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 15 164.00 | | 17 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 876.00 | 826 818.00 | | 826 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 926.00 | 772 844.00 | | 766 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 950.00 | 53 975.00 | | 59 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 014.00 | | | 595 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 4 019.00 | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 4 019.00 | | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 908.00 | 42 108.00 | 196 146.00 | 387 908.00 |
VI Groupe et associés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 961.00 | 34 471.00 | 1 490.00 | 35 961.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 105.00 | 128 304.00 | 196 146.00 | 474 105.00 |