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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 17 487.00 | 14 952.00 | 2 535.00 | 17 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 360.00 | 20 787.00 | 9 573.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 548.00 | 36 789.00 | 573 759.00 | 610 548.00 |
BT Marchandises | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 938.00 | | 209 938.00 | 209 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 487.00 | 36 789.00 | 783 697.00 | 820 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 529 898.00 | 482 982.00 | | 529 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | 46 916.00 | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 650 104.00 | 612 398.00 | | 650 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 226.00 | 115 637.00 | | 58 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 213.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 41 149.00 | | 52 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | 26 417.00 | | 23 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 592.00 | 183 418.00 | | 133 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 697.00 | 795 817.00 | | 783 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 592.00 | 125 194.00 | | 133 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 781.00 | | 1 767.00 | 608 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 131.00 | | 1 767.00 | 47 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 767.00 | 5 021.00 | | 31 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 767.00 | 5 021.00 | | 31 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |