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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 17 488.00 | 9 486.00 | 8 002.00 | 17 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821.00 | 15 871.00 | 2 949.00 | 18 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 159.00 | 26 557.00 | 572 601.00 | 599 159.00 |
BT Marchandises | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BZ Autres créances | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
CF Disponibilités | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 016.00 | | 226 016.00 | 226 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 175.00 | 26 557.00 | 798 618.00 | 825 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 360 031.00 | 286 415.00 | | 360 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 896.00 | 73 616.00 | | 70 896.00 |
DL TOTAL (I) | 513 427.00 | 442 531.00 | | 513 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 114.00 | 282 418.00 | | 228 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 2 190.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 633.00 | 33 024.00 | | 37 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 12 850.00 | | 15 163.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 191.00 | 330 483.00 | | 285 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 618.00 | 773 014.00 | | 798 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 459.00 | 330 483.00 | | 112 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 870.00 | | 2 754.00 | 596 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 599 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 37 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | 2 594.00 | 35 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 160.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 797.00 | 3 226.00 | 465.00 | 23 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | 3 226.00 | 465.00 | 23 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 114.00 | 55 382.00 | 172 732.00 | 228 114.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 191.00 | 112 459.00 | 172 732.00 | 285 191.00 |