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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 17 487.00 | 13 130.00 | 4 357.00 | 17 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 17 587.00 | 11 006.00 | 28 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 781.00 | 31 767.00 | 577 013.00 | 608 781.00 |
BT Marchandises | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BZ Autres créances | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CF Disponibilités | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 803.00 | | 218 803.00 | 218 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 584.00 | 31 767.00 | 795 817.00 | 827 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 482 982.00 | 430 926.00 | | 482 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 916.00 | 52 055.00 | | 46 916.00 |
DL TOTAL (I) | 612 398.00 | 565 482.00 | | 612 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 637.00 | 172 244.00 | | 115 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 3 755.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 34 048.00 | | 41 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | 24 352.00 | | 26 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 418.00 | 234 401.00 | | 183 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 817.00 | 799 884.00 | | 795 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 194.00 | 118 768.00 | | 125 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 158.00 | | 11 729.00 | 599 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 608 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 47 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | | 11 729.00 | 37 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 899.00 | 3 975.00 | 2 107.00 | 29 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 3 975.00 | 2 107.00 | 29 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 637.00 | 57 413.00 | 58 223.00 | 115 637.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 418.00 | 125 194.00 | 58 223.00 | 183 418.00 |