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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 15 774.00 | 6 086.00 | 9 687.00 | 15 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 13 165.00 | 3 702.00 | 16 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 591.00 | 20 711.00 | 574 879.00 | 595 591.00 |
BT Marchandises | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BZ Autres créances | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CF Disponibilités | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 665.00 | | 211 665.00 | 211 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 257.00 | 20 711.00 | 786 545.00 | 807 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 210 644.00 | 150 694.00 | | 210 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 770.00 | 59 949.00 | | 75 770.00 |
DL TOTAL (I) | 368 915.00 | 293 144.00 | | 368 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 674.00 | 387 907.00 | | 335 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 167.00 | 32 620.00 | | 23 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 36 211.00 | | 33 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 428.00 | 17 364.00 | | 22 428.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 630.00 | 474 104.00 | | 417 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 545.00 | 767 248.00 | | 786 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 014.00 | | 578.00 | 595 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | | 578.00 | 33 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 786.00 | 3 926.00 | | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 3 926.00 | | 16 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 675.00 | 36 658.00 | 202 314.00 | 335 675.00 |
VI Groupe et associés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 643.00 | 61 153.00 | 1 490.00 | 62 643.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 631.00 | 118 614.00 | 202 314.00 | 417 631.00 |