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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 085.00 | 3 908.00 | 20 177.00 | 24 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 858.00 | 86 332.00 | 57 525.00 | 143 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 953.00 | 90 241.00 | 861 712.00 | 951 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 910.00 | | 703 910.00 | 703 910.00 |
BZ Autres créances | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CF Disponibilités | 277 760.00 | | 277 760.00 | 277 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 091.00 | | 1 242 091.00 | 1 242 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 045.00 | 90 241.00 | 2 103 803.00 | 2 194 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
DL TOTAL (I) | 340 215.00 | | | 340 215.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 243.00 | | | 374 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 946.00 | | | 315 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 541.00 | | | 562 541.00 |
EA Autres dettes | 275 856.00 | | | 275 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 587.00 | | | 1 528 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 803.00 | | | 2 103 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 587.00 | | | 1 528 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 230 892.00 | | 4 230 892.00 | 4 230 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 892.00 | | 4 230 892.00 | 4 230 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 380.00 | | | 4 339 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 419.00 | | | 4 172 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 344.00 | 79 359.00 | | 920 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 750.00 | 951 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 750.00 | 167 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 109.00 | 78 585.00 | | 137 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 235.00 | 775.00 | | 83 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 132.00 | 34 788.00 | 2 679.00 | 58 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 132.00 | 34 788.00 | 2 679.00 | 58 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 341.00 | 964 331.00 | 84 010.00 | 1 048 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 588.00 | 1 528 588.00 | | 1 528 588.00 |