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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 791.00 | 14 208.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 610.00 | 12 016.00 | 29 594.00 | 41 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 611.00 | 103 973.00 | 184 638.00 | 288 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 468.00 | 116 781.00 | 986 687.00 | 1 103 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 577.00 | | 865 577.00 | 865 577.00 |
BZ Autres créances | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
CF Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 988.00 | | 1 122 988.00 | 1 122 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 457.00 | 116 781.00 | 2 109 675.00 | 2 226 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 215.00 | | | 285 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
DL TOTAL (I) | 545 409.00 | | | 545 409.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 399.00 | | | 455 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 732.00 | | | 523 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 473.00 | | | 458 473.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 266.00 | | | 1 444 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 675.00 | | | 2 109 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 266.00 | | | 1 444 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 153.00 | 270.00 | 3 313 424.00 | 3 313 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 153.00 | 270.00 | 3 313 424.00 | 3 313 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 135.00 | | | -16 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 840.00 | | | 3 513 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 647.00 | | | 3 308 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 954.00 | | | 951 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 944.00 | | | 167 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 241.00 | 27 836.00 | 1 296.00 | 90 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 241.00 | 27 044.00 | 1 296.00 | 90 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 40 000.00 | 155 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 40 000.00 | 155 000.00 | 235 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 732.00 | 523 732.00 | | 523 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 791.00 | 456 791.00 | | 456 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 527.00 | 1 109 280.00 | 58 247.00 | 1 167 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 267.00 | 1 444 267.00 | | 1 444 267.00 |