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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 427.00 | 2 045.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 465.00 | 28 690.00 | 4 775.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 110.00 | 23 964.00 | 31 145.00 | 55 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 787.00 | 53 081.00 | 864 706.00 | 917 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 762.00 | | 640 762.00 | 640 762.00 |
BZ Autres créances | 238 067.00 | | 238 067.00 | 238 067.00 |
CF Disponibilités | 450 457.00 | | 450 457.00 | 450 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 921.00 | | 1 341 921.00 | 1 341 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 708.00 | 53 081.00 | 2 206 627.00 | 2 259 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 910.00 | 598 514.00 | | 134 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 177.00 | 136 395.00 | | -209 177.00 |
DL TOTAL (I) | -19 267.00 | 789 910.00 | | -19 267.00 |
DP Provisions pour risques | 31 160.00 | 120 000.00 | | 31 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 160.00 | 120 000.00 | | 31 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 676.00 | 81 631.00 | | 62 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 026.00 | 637 151.00 | | 1 041 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 227.00 | 457 746.00 | | 451 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 127.00 | 449 004.00 | | 439 127.00 |
EA Autres dettes | 200 679.00 | 153 900.00 | | 200 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 734.00 | 1 779 433.00 | | 2 194 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 627.00 | 2 689 342.00 | | 2 206 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 168.00 | 1 716 757.00 | | 2 151 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 293.00 | | 482 672.00 | 1 331 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 178.00 | 917 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429 413.00 | 702 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 765.00 | 88 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | 416 885.00 | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 226.00 | | 1 113.00 | 554 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 066.00 | | 64 675.00 | 62 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 616.00 | 222 341.00 | 409 877.00 | 240 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 5 420.00 | 15 257.00 | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 354.00 | 216 921.00 | 394 620.00 | 230 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 88 840.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 88 840.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 227.00 | 451 227.00 | | 451 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 679.00 | 200 679.00 | | 200 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
UX Autres créances clients | 640 762.00 | 640 762.00 | | 640 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VC Groupe et associés | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 676.00 | 19 110.00 | 43 566.00 | 62 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 026.00 | 1 041 026.00 | | 1 041 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VP Divers | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 205.00 | 891 464.00 | 126 741.00 | 1 018 205.00 |
VW T.V.A. | 178 275.00 | 178 275.00 | | 178 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 734.00 | 2 151 168.00 | 43 566.00 | 2 194 734.00 |