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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 263.00 | 9 737.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 557.00 | 24 807.00 | 31 750.00 | 56 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 405.00 | 139 931.00 | 254 474.00 | 394 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 511.00 | 170 002.00 | 1 077 509.00 | 1 247 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 598.00 | | 997 598.00 | 997 598.00 |
BZ Autres créances | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
CF Disponibilités | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 364.00 | | 1 356 364.00 | 1 356 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 875.00 | 170 002.00 | 2 433 874.00 | 2 603 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 409.00 | 285 216.00 | | 490 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 105.00 | 205 193.00 | | 108 105.00 |
DL TOTAL (I) | 653 514.00 | 545 409.00 | | 653 514.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 827.00 | 5 270.00 | | 23 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 994.00 | 455 399.00 | | 333 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 313.00 | 523 732.00 | | 924 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 025.00 | 458 423.00 | | 365 025.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 1 392.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 359.00 | 1 444 217.00 | | 1 660 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 874.00 | 2 109 626.00 | | 2 433 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 359.00 | 1 444 217.00 | | 1 660 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 827.00 | 5 270.00 | | 23 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 707.00 | | 3 671 707.00 | 3 671 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 707.00 | | 3 671 707.00 | 3 671 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 395.00 | 19 446.00 | | 31 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 930.00 | 7 457.00 | | 32 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 930.00 | 20 057.00 | | 32 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | 28 290.00 | | 4 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 36 193.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 184.00 | -16 136.00 | | 28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | 79 386.00 | | 20 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 381.00 | 3 513 841.00 | | 3 762 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 275.00 | 3 308 647.00 | | 3 654 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 105.00 | 205 193.00 | | 108 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 197.00 | 14 096.00 | | 18 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 469.00 | | 144 042.00 | 1 103 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 222.00 | | 141 042.00 | 330 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 247.00 | | 3 000.00 | 58 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 781.00 | 53 748.00 | 528.00 | 116 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 5 000.00 | 528.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 990.00 | 48 749.00 | | 115 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 313.00 | 924 313.00 | | 924 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
UX Autres créances clients | 997 598.00 | | | 997 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
VC Groupe et associés | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VI Groupe et associés | 333 994.00 | 333 994.00 | | 333 994.00 |
VP Divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 346.00 | 1 317 099.00 | 61 247.00 | 1 378 346.00 |
VW T.V.A. | 166 180.00 | 166 180.00 | | 166 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 359.00 | 1 660 359.00 | | 1 660 359.00 |