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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 263.00 | 4 737.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 806.00 | 39 581.00 | 21 225.00 | 60 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 420.00 | 190 772.00 | 302 648.00 | 493 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 293.00 | 240 616.00 | 1 090 676.00 | 1 331 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 790.00 | | 1 015 790.00 | 1 015 790.00 |
BZ Autres créances | 443 240.00 | | 443 240.00 | 443 240.00 |
CF Disponibilités | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 666.00 | | 1 598 666.00 | 1 598 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 959.00 | 240 616.00 | 2 689 342.00 | 2 929 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 514.00 | 490 409.00 | | 598 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 395.00 | 108 105.00 | | 136 395.00 |
DL TOTAL (I) | 789 910.00 | 653 514.00 | | 789 910.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 631.00 | 23 827.00 | | 81 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 151.00 | 333 994.00 | | 637 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 746.00 | 924 313.00 | | 457 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 004.00 | 365 025.00 | | 449 004.00 |
EA Autres dettes | 153 900.00 | 13 200.00 | | 153 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 433.00 | 1 660 359.00 | | 1 779 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 342.00 | 2 433 874.00 | | 2 689 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 757.00 | 1 660 359.00 | | 1 716 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 045 577.00 | | 4 045 577.00 | 4 045 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 577.00 | | 4 045 577.00 | 4 045 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 747.00 | 31 395.00 | | 10 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 598.00 | 32 930.00 | | 12 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 598.00 | 32 930.00 | | 12 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 975.00 | 4 747.00 | | 15 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 975.00 | 4 747.00 | | 15 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | 28 184.00 | | -3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 370.00 | 20 783.00 | | 33 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 781.00 | 3 762 381.00 | | 4 081 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 385.00 | 3 654 275.00 | | 3 945 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 395.00 | 108 105.00 | | 136 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 711.00 | 18 197.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 511.00 | | 104 084.00 | 1 247 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 303.00 | 1 331 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 303.00 | 554 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 265.00 | | 103 264.00 | 471 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 247.00 | | 819.00 | 61 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 002.00 | 70 615.00 | | 170 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 5 000.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 738.00 | 65 615.00 | | 164 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 746.00 | 457 746.00 | | 457 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 790.00 | 1 015 790.00 | | 1 015 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VC Groupe et associés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 631.00 | 18 956.00 | 62 676.00 | 81 631.00 |
VI Groupe et associés | 637 151.00 | 637 151.00 | | 637 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 514.00 | 302 514.00 | | 302 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 386.00 | 1 540 320.00 | 62 066.00 | 1 602 386.00 |
VW T.V.A. | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 433.00 | 1 716 757.00 | 62 676.00 | 1 779 433.00 |