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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 737.00 | | 421 737.00 | 421 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 362.00 | 14 248.00 | 10 113.00 | 24 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 960.00 | 32 362.00 | 69 598.00 | 101 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 435.00 | 46 610.00 | 511 825.00 | 558 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 644.00 | 46 610.00 | 551 034.00 | 597 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DL TOTAL (I) | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 445.00 | | | 302 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 544.00 | | | 478 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 034.00 | | | 551 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 572.00 | | 331 572.00 | 331 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 572.00 | | 331 572.00 | 331 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 045.00 | | | 337 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 071.00 | | | 297 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 362.00 | | 6 073.00 | 552 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 737.00 | | | 421 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 248.00 | | 6 073.00 | 120 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 052.00 | 15 558.00 | | 31 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 052.00 | 15 558.00 | | 31 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 408.00 | 83 215.00 | 219 192.00 | 302 408.00 |
VI Groupe et associés | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 504.00 | 13 127.00 | 10 377.00 | 23 504.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 544.00 | 259 351.00 | 219 192.00 | 478 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 894.00 | | | 82 894.00 |