| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 737.00 | | 421 737.00 | 421 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 830.00 | 26 818.00 | 3 012.00 | 29 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 875.00 | 100 658.00 | 29 217.00 | 129 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 550.00 | 127 476.00 | 457 073.00 | 584 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CF Disponibilités | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 723.00 | 127 476.00 | 555 247.00 | 682 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
DH Report à nouveau | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DL TOTAL (I) | 283 377.00 | | | 283 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 623.00 | | | 202 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 869.00 | | | 271 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 247.00 | | | 555 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 815.00 | | | 220 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 931.00 | | 200 931.00 | 200 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 931.00 | | 200 931.00 | 200 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 796.00 | | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 640.00 | | | 249 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 081.00 | | 19 338.00 | 573 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 7 270.00 | 3 107.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 7 270.00 | 584 550.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 737.00 | | | 421 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 368.00 | | 19 338.00 | 140 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 276.00 | 12 200.00 | | 115 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 276.00 | 12 200.00 | | 115 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
VI Groupe et associés | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 582.00 | 16 475.00 | 3 107.00 | 19 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 869.00 | 220 815.00 | 51 054.00 | 271 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
ST Autres comptes | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |