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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 737.00 | | 421 737.00 | 421 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 138.00 | 24 516.00 | 1 622.00 | 26 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 835.00 | 67 202.00 | 44 634.00 | 111 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 087.00 | 91 718.00 | 478 369.00 | 570 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 379.00 | 91 718.00 | 493 661.00 | 585 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 170 058.00 | | | 170 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 142.00 | | | 155 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 603.00 | | | 323 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 661.00 | | | 493 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 548.00 | | 320 548.00 | 320 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 548.00 | | 320 548.00 | 320 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 097.00 | | | 286 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 952.00 | | 2 135.00 | 567 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 737.00 | | | 421 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 839.00 | | 2 135.00 | 135 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 027.00 | 13 691.00 | | 78 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | 13 691.00 | | 78 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 422.00 | 59 919.00 | 76 503.00 | 136 422.00 |
VI Groupe et associés | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494.00 | 11 117.00 | 10 377.00 | 21 494.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 603.00 | 247 100.00 | 76 503.00 | 323 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |