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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 737.00 | | 421 737.00 | 421 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 362.00 | 18 629.00 | 5 733.00 | 24 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 071.00 | 43 828.00 | 65 244.00 | 109 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 547.00 | 62 456.00 | 503 091.00 | 565 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 584.00 | 62 456.00 | 523 128.00 | 585 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
DL TOTAL (I) | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 370.00 | | | 256 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 128.00 | | | 523 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 418.00 | | | 323 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 351.00 | | | 301 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 435.00 | | 7 112.00 | 558 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 737.00 | | | 421 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 321.00 | | 7 112.00 | 126 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 610.00 | 15 846.00 | | 46 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 610.00 | 15 846.00 | | 46 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 274.00 | 85 362.00 | 163 912.00 | 249 274.00 |
VI Groupe et associés | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 367.00 | 15 990.00 | 10 377.00 | 26 367.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 572.00 | 264 660.00 | 163 912.00 | 428 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 086.00 | | | 83 086.00 |