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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 737.00 | | 421 737.00 | 421 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 138.00 | 25 143.00 | 995.00 | 26 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 835.00 | 78 552.00 | 33 284.00 | 111 835.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 087.00 | 103 695.00 | 466 392.00 | 570 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 391.00 | 103 695.00 | 487 696.00 | 591 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
DL TOTAL (I) | 210 975.00 | | | 210 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 377.00 | | | 205 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 721.00 | | | 276 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 696.00 | | | 487 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 721.00 | | | 276 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 123.00 | | 339 123.00 | 339 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 123.00 | | 339 123.00 | 339 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 544.00 | | | 343 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 628.00 | | | 302 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 087.00 | | | 570 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 737.00 | | | 421 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 718.00 | 11 977.00 | | 91 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 718.00 | 11 977.00 | | 91 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VI Groupe et associés | 205 377.00 | 205 377.00 | | 205 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 863.00 | 9 486.00 | 10 377.00 | 19 863.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 721.00 | 276 721.00 | | 276 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
ST Autres comptes | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |