| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AP Constructions | 132 972.00 | 82 873.00 | 50 099.00 | 132 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 814.00 | 96 873.00 | 17 941.00 | 114 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 481.00 | 204 108.00 | 25 372.00 | 229 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 476.00 | 386 063.00 | 93 413.00 | 479 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BN En cours de production de biens | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 066.00 | 6 791.00 | 127 274.00 | 134 066.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 805.00 | 6 791.00 | 210 013.00 | 216 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 281.00 | 392 855.00 | 303 426.00 | 696 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
DP Provisions pour risques | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 426.00 | | | 303 426.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 082.00 | | | 136 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 521.00 | | 636 521.00 | 636 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 521.00 | | 636 521.00 | 636 521.00 |
FM Production stockée | | | -14 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 785.00 | | | 666 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 752.00 | | | 670 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 965.00 | | | 553 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 756.00 | | | 551 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 140.00 | 28 005.00 | 91 082.00 | 449 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 931.00 | 28 005.00 | 91 082.00 | 446 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 536.00 | 18 249.00 | 287.00 | 18 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 506.00 | 154 158.00 | 7 347.00 | 161 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 370.00 | 136 083.00 | 287.00 | 136 370.00 |