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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AP Constructions | 132 972.00 | 88 071.00 | 44 901.00 | 132 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 205.00 | 102 794.00 | 11 410.00 | 114 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 217.00 | 218 037.00 | 28 179.00 | 246 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 868.00 | 411 112.00 | 208 756.00 | 619 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
BN En cours de production de biens | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 763.00 | 6 791.00 | 103 971.00 | 110 763.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 120 218.00 | | 120 218.00 | 120 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 639.00 | 6 791.00 | 302 848.00 | 309 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 508.00 | 417 904.00 | 511 604.00 | 929 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
DP Provisions pour risques | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678.00 | | | 169 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 820.00 | | | 327 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 604.00 | | | 511 604.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 002.00 | | | 241 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 348.00 | | 776 348.00 | 776 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 348.00 | | 776 348.00 | 776 348.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 375.00 | | | 789 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 230.00 | | | 780 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 477.00 | | | 479 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 268.00 | | | 477 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 063.00 | 28 040.00 | 2 991.00 | 386 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 854.00 | 28 040.00 | 2 991.00 | 383 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 679.00 | 169 679.00 | | 169 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 631.00 | 23 813.00 | 86 818.00 | 110 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 820.00 | 241 002.00 | 86 818.00 | 327 820.00 |