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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 4 059.00 | 2 169.00 | 6 228.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AP Constructions | 132 972.00 | 98 304.00 | 34 667.00 | 132 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 019.00 | 112 067.00 | 3 951.00 | 116 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 743.00 | 220 805.00 | 120 937.00 | 341 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 039.00 | 435 313.00 | 161 726.00 | 597 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 969.00 | 9 738.00 | 139 231.00 | 148 969.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 707.00 | 9 738.00 | 267 969.00 | 277 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 746.00 | 445 051.00 | 429 695.00 | 874 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
DP Provisions pour risques | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 965.00 | | | 246 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 695.00 | | | 429 695.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 542.00 | | | 196 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 076.00 | | 1 759.00 | 607 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 597 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 590 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 771.00 | | 1 759.00 | 600 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 957.00 | 35 070.00 | 5 715.00 | 405 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 1 365.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 187.00 | 33 704.00 | 5 715.00 | 403 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
6T Sur comptes clients | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 495.00 | 48 073.00 | 50 422.00 | 98 495.00 |
VI Groupe et associés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 965.00 | 196 542.00 | 50 422.00 | 246 965.00 |