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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 2 694.00 | 3 534.00 | 6 228.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AP Constructions | 132 972.00 | 93 187.00 | 39 784.00 | 132 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 260.00 | 107 802.00 | 6 457.00 | 114 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 538.00 | 202 197.00 | 151 341.00 | 353 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 076.00 | 405 957.00 | 201 118.00 | 607 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
BN En cours de production de biens | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 916.00 | 9 738.00 | 90 178.00 | 99 916.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CF Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 115.00 | 9 738.00 | 231 377.00 | 241 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 191.00 | 415 696.00 | 432 495.00 | 848 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
DP Provisions pour risques | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 562.00 | | | 252 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 495.00 | | | 432 495.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 526.00 | | 586 526.00 | 586 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 526.00 | | 586 526.00 | 586 526.00 |
FM Production stockée | | | 22 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 945.00 | | | 642 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 213.00 | | | 639 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 868.00 | | 145 946.00 | 619 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 265.00 | 34 473.00 | 607 076.00 | 124 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 265.00 | 34 473.00 | 600 771.00 | 124 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | 4 095.00 | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 659.00 | | 141 850.00 | 617 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 265.00 | | | 124 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 112.00 | 27 119.00 | 32 273.00 | 411 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 561.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 903.00 | 26 557.00 | 32 273.00 | 408 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 219.00 | | 7 582.00 | 21 219.00 |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | 3 156.00 | 210.00 | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | 3 156.00 | 210.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 010.00 | 3 156.00 | 7 792.00 | 28 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156.00 | 7 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 260.00 | 57 764.00 | 78 495.00 | 136 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 562.00 | 174 066.00 | 78 495.00 | 252 562.00 |