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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AP Constructions | 132 592.00 | 113 274.00 | 19 318.00 | 132 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 227.00 | 116 531.00 | 1 696.00 | 118 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 335.00 | 169 303.00 | 78 032.00 | 247 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 828.00 | 405 413.00 | 100 415.00 | 505 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BN En cours de production de biens | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 989.00 | 9 738.00 | 102 251.00 | 111 989.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 693.00 | 9 738.00 | 335 955.00 | 345 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 522.00 | 415 151.00 | 436 370.00 | 851 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
DK Provisions réglementées | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 232 720.00 | | | 232 720.00 |
DP Provisions pour risques | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 370.00 | | | 436 370.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 361.00 | | 765 361.00 | 765 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 361.00 | | 765 361.00 | 765 361.00 |
FM Production stockée | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 013.00 | | | 774 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 617.00 | | | 711 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 101.00 | | 14 727.00 | 491 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 797.00 | | 14 727.00 | 484 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 910.00 | 25 503.00 | | 379 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 605.00 | 25 503.00 | | 373 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 672.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 636.00 | 25 353.00 | | 18 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 374.00 | 31 025.00 | | 28 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 353.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | 10 806.00 | 409.00 | 11 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 661.00 | 159 252.00 | 409.00 | 159 661.00 |