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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 169.00 | 711.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 500.00 | 13 757.00 | 60 743.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 318.00 | 386 533.00 | 1 026 784.00 | 1 413 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 944.00 | 2 833.00 | 82 111.00 | 84 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 642.00 | 403 292.00 | 3 610 350.00 | 4 013 642.00 |
BT Marchandises | 687 175.00 | | 687 175.00 | 687 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BZ Autres créances | 276 205.00 | | 276 205.00 | 276 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CF Disponibilités | 494 279.00 | | 494 279.00 | 494 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 641.00 | | 1 582 641.00 | 1 582 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 283.00 | 403 292.00 | 5 192 990.00 | 5 596 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 619.00 | 200 438.00 | | 529 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 176.00 | 329 181.00 | | 148 176.00 |
DL TOTAL (I) | 787 795.00 | 639 619.00 | | 787 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 359.00 | 2 848 066.00 | | 3 091 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 738.00 | 448 212.00 | | 548 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 941.00 | 503 044.00 | | 551 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 915.00 | 216 454.00 | | 179 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 195.00 | 4 015 886.00 | | 4 405 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 990.00 | 4 655 505.00 | | 5 192 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 940.00 | 1 636 077.00 | | 1 656 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 466.00 | | 839 526.00 | 3 196 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 350.00 | | 4 013 642.00 | 22 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | | 1 487 818.00 | 22 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | 880.00 | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 476.00 | | 836 692.00 | 673 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 990.00 | | 1 954.00 | 82 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 153.00 | 180 306.00 | | 220 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 153.00 | 180 138.00 | | 220 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 070.00 | 10 260.00 | | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | 1 026.00 | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 1 026.00 | | 1 807.00 |
UG ‐ Financières | | 1 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 941.00 | 551 941.00 | | 551 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
UX Autres créances clients | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 359.00 | 343 104.00 | 1 466 073.00 | 3 091 359.00 |
VI Groupe et associés | 545 423.00 | 545 423.00 | | 545 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 550.00 | | | 711 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 958.00 | | | 240 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
VP Divers | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 004.00 | 347 060.00 | 84 944.00 | 432 004.00 |
VW T.V.A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 195.00 | 1 656 940.00 | 1 466 073.00 | 4 405 195.00 |