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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 584.00 | 728 102.00 | 228 482.00 | 956 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 922.00 | 8 895.00 | 166 027.00 | 174 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 629.00 | 829 121.00 | 3 311 507.00 | 4 140 629.00 |
BT Marchandises | 629 439.00 | | 629 439.00 | 629 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BZ Autres créances | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CF Disponibilités | 2 992 563.00 | | 2 992 563.00 | 2 992 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 794.00 | | 3 851 794.00 | 3 851 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 423.00 | 829 121.00 | 7 163 301.00 | 7 992 423.00 |
CU Autres participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 615.00 | | | 1 374 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 487.00 | | | 238 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 102.00 | | | 1 723 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465 748.00 | | | 3 465 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 041.00 | | | 741 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 657.00 | | | 595 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 546.00 | | | 604 546.00 |
EA Autres dettes | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 199.00 | | | 5 440 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 301.00 | | | 7 163 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 922.00 | | | 2 531 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 652.00 | | 258 336.00 | 3 983 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 359.00 | 651 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 359.00 | 4 140 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 125.00 | | | 2 442 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 247.00 | | 8 336.00 | 1 038 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 279.00 | | 250 000.00 | 503 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 002.00 | 136 224.00 | | 684 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 363.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 241.00 | 135 861.00 | | 682 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 78.00 | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 78.00 | | 8 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 657.00 | 595 657.00 | | 595 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 768.00 | 487 768.00 | | 487 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
UX Autres créances clients | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465 748.00 | 557 471.00 | 2 744 363.00 | 3 465 748.00 |
VI Groupe et associés | 739 559.00 | 739 559.00 | | 739 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 285.00 | | | 371 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 304.00 | 184 382.00 | 636 922.00 | 821 304.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 199.00 | 2 531 922.00 | 2 744 363.00 | 5 440 199.00 |