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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 31 757.00 | 58 243.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 348.00 | 625 701.00 | 815 647.00 | 1 441 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 078.00 | 3 610.00 | 88 468.00 | 92 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 306.00 | 661 949.00 | 3 502 357.00 | 4 164 306.00 |
BT Marchandises | 870 860.00 | | 870 860.00 | 870 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BZ Autres créances | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CF Disponibilités | 796 036.00 | | 796 036.00 | 796 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 184.00 | | 1 871 184.00 | 1 871 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 489.00 | 661 949.00 | 5 373 541.00 | 6 035 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 795.00 | 529 619.00 | | 477 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 264.00 | 148 176.00 | | 426 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 059.00 | 787 795.00 | | 1 014 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 971.00 | 3 091 359.00 | | 3 176 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 624.00 | 548 738.00 | | 288 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 038.00 | 551 941.00 | | 558 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 849.00 | 179 915.00 | | 335 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 127.00 | | |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 359 482.00 | 4 405 195.00 | | 4 359 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 541.00 | 5 192 990.00 | | 5 373 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 455.00 | 1 656 940.00 | | 1 576 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 642.00 | | 150 664.00 | 4 013 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 880.00 | | | 2 440 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 818.00 | | 43 530.00 | 1 487 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 944.00 | | 107 134.00 | 84 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 459.00 | 257 879.00 | 658 338.00 | 400 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 711.00 | 880.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 290.00 | 257 168.00 | 657 458.00 | 400 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 038.00 | 558 038.00 | | 558 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
UX Autres créances clients | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 176 971.00 | 393 945.00 | 1 638 647.00 | 3 176 971.00 |
VI Groupe et associés | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 702.00 | | | 455 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 090.00 | | | 370 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 611.00 | 148 533.00 | 92 078.00 | 240 611.00 |
VW T.V.A. | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 482.00 | 1 576 455.00 | 1 638 647.00 | 4 359 482.00 |