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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 49 757.00 | 40 243.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 174.00 | 901 898.00 | 561 276.00 | 1 463 174.00 |
AX Avances et acomptes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 081.00 | 3 925.00 | 173 156.00 | 177 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 629.00 | 956 460.00 | 3 316 169.00 | 4 272 629.00 |
BT Marchandises | 932 490.00 | | 932 490.00 | 932 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BZ Autres créances | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CF Disponibilités | 839 426.00 | | 839 426.00 | 839 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 594.00 | | 2 004 594.00 | 2 004 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 223.00 | 956 460.00 | 5 320 763.00 | 6 277 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 904 059.00 | 477 795.00 | | 904 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 581.00 | 426 264.00 | | 484 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 640.00 | 1 014 059.00 | | 1 498 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 736.00 | 3 176 971.00 | | 2 779 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 224.00 | 288 624.00 | | 130 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 894.00 | 558 038.00 | | 644 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 874.00 | 335 849.00 | | 266 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 123.00 | 4 359 482.00 | | 3 822 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 763.00 | 5 373 541.00 | | 5 320 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 935.00 | 1 576 455.00 | | 1 446 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 306.00 | | 110 318.00 | 4 164 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 277 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 4 272 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 880.00 | | | 2 440 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 348.00 | | 23 320.00 | 1 531 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 078.00 | | 86 998.00 | 192 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 338.00 | 294 197.00 | | 658 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 458.00 | 294 197.00 | | 657 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 315.00 | | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 315.00 | | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 315.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 894.00 | 644 894.00 | | 644 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
UX Autres créances clients | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VB T. V. A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 736.00 | 404 548.00 | 1 618 571.00 | 2 779 736.00 |
VI Groupe et associés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 236.00 | | | 397 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 470.00 | 175 389.00 | 177 081.00 | 352 470.00 |
VW T.V.A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 123.00 | 1 446 935.00 | 1 618 571.00 | 3 822 123.00 |