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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 399.00 | 726.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 67 757.00 | 22 243.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 151.00 | 463 887.00 | 470 264.00 | 934 151.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 726.00 | 7 427.00 | 176 299.00 | 183 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 002.00 | 540 470.00 | 3 309 532.00 | 3 850 002.00 |
BT Marchandises | 968 972.00 | | 968 972.00 | 968 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
BZ Autres créances | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CF Disponibilités | 949 542.00 | | 949 542.00 | 949 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 160.00 | | 2 131 160.00 | 2 131 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 162.00 | 540 470.00 | 5 440 692.00 | 5 981 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 640.00 | 904 059.00 | | 1 088 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 419.00 | 484 581.00 | | 636 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 059.00 | 1 498 640.00 | | 1 835 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 188.00 | 2 779 736.00 | | 2 375 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 888.00 | 130 224.00 | | 248 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 813.00 | 644 894.00 | | 661 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 697.00 | 266 874.00 | | 319 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48.00 | 395.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 633.00 | 3 822 123.00 | | 3 605 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 692.00 | 5 320 763.00 | | 5 440 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 696.00 | 1 446 935.00 | | 1 639 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 629.00 | | 152 719.00 | 4 272 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494.00 | 573 853.00 | 3 850 002.00 | 1 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 573 853.00 | 1 024 151.00 | 1 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 880.00 | | 1 245.00 | 2 440 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 668.00 | | 44 829.00 | 1 554 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 081.00 | | 106 645.00 | 277 081.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 535.00 | 152 559.00 | 572 052.00 | 952 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 519.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 655.00 | 152 040.00 | 572 052.00 | 951 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 925.00 | 3 502.00 | | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 3 502.00 | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 813.00 | 661 813.00 | | 661 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 726.00 | | 183 726.00 | 183 726.00 |
UX Autres créances clients | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VB T. V. A. | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 188.00 | 409 251.00 | 1 523 838.00 | 2 375 188.00 |
VI Groupe et associés | 247 309.00 | 247 309.00 | | 247 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 548.00 | | | 404 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 709.00 | 153 982.00 | 183 726.00 | 337 709.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 633.00 | 1 639 696.00 | 1 523 838.00 | 3 605 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |