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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 008.00 | 31 183.00 | 28 824.00 | 60 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 416.00 | 33 591.00 | 28 824.00 | 62 416.00 |
060 Stock marchandises | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
110 Total général Actif | 162 303.00 | 33 591.00 | 128 712.00 | 162 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 977.00 | 426 687.00 | | 292 977.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 978.00 | 426 687.00 | | 292 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 750.00 | 246 726.00 | | 176 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 140.00 | -14 600.00 | | -26 140.00 |
242 Autres charges externes. | 86 625.00 | 89 646.00 | | 86 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949.00 | 17 247.00 | | 13 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 206.00 | 57 222.00 | | 38 206.00 |
252 Charges sociales | 2 704.00 | 4 376.00 | | 2 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 202.00 | 13 206.00 | | 12 202.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 348.00 | 413 822.00 | | 304 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 370.00 | 12 864.00 | | -11 370.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 619.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 702.00 | 10 979.00 | | -12 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |