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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 440.00 | 62 035.00 | 25 406.00 | 87 440.00 |
040 Immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 564.00 | 64 443.00 | 36 122.00 | 100 564.00 |
060 Stock marchandises | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
110 Total général Actif | 260 201.00 | 64 443.00 | 195 758.00 | 260 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 659.00 | 335 087.00 | | 277 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 658.00 | 335 089.00 | | 287 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 754.00 | 171 673.00 | | 157 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 850.00 | 7 500.00 | | -8 850.00 |
242 Autres charges externes. | 84 098.00 | 87 416.00 | | 84 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | 19 843.00 | | 8 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 777.00 | 39 521.00 | | 31 777.00 |
252 Charges sociales | 949.00 | 1 641.00 | | 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 350.00 | 327 594.00 | | 276 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 308.00 | 7 495.00 | | 11 308.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 83.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 823.00 | 7 412.00 | | 10 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |