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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 008.00 | 43 185.00 | 16 823.00 | 60 008.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 440.00 | 45 593.00 | 16 848.00 | 62 440.00 |
060 Stock marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
084 Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
110 Total général Actif | 194 720.00 | 45 593.00 | 149 127.00 | 194 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 437.00 | 292 977.00 | | 299 437.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 445.00 | 292 978.00 | | 299 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 383.00 | 176 750.00 | | 179 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 360.00 | -26 140.00 | | -24 360.00 |
242 Autres charges externes. | 82 584.00 | 86 625.00 | | 82 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 289.00 | 13 949.00 | | 22 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 759.00 | 38 206.00 | | 22 759.00 |
252 Charges sociales | 1 101.00 | 2 704.00 | | 1 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 002.00 | 12 202.00 | | 12 002.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 295 758.00 | 304 348.00 | | 295 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | -11 370.00 | | 3 687.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 323.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 1 010.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 341.00 | -12 702.00 | | 3 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |