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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
040 Immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 113.00 | 62 416.00 | 10 698.00 | 73 113.00 |
060 Stock marchandises | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
110 Total général Actif | 205 265.00 | 62 416.00 | 142 850.00 | 205 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 087.00 | 285 212.00 | | 335 087.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 089.00 | 285 213.00 | | 335 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 673.00 | 135 358.00 | | 171 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 500.00 | 3 300.00 | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 87 416.00 | 81 492.00 | | 87 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 843.00 | 19 373.00 | | 19 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 521.00 | 36 562.00 | | 39 521.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | 1 869.00 | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 821.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 327 594.00 | 282 777.00 | | 327 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 495.00 | 2 436.00 | | 7 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 135.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 412.00 | 2 301.00 | | 7 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226.00 | | | 226.00 |