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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 008.00 | 55 186.00 | 4 821.00 | 60 008.00 |
040 Immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 665.00 | 57 594.00 | 15 070.00 | 72 665.00 |
060 Stock marchandises | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
084 Disponibilités | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
110 Total général Actif | 219 567.00 | 57 594.00 | 161 973.00 | 219 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 611.00 | 299 437.00 | | 301 611.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 612.00 | 299 445.00 | | 301 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 930.00 | 179 383.00 | | 159 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 300.00 | -24 360.00 | | -8 300.00 |
242 Autres charges externes. | 86 168.00 | 82 584.00 | | 86 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 884.00 | 22 289.00 | | 21 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 910.00 | 22 759.00 | | 25 910.00 |
252 Charges sociales | 1 566.00 | 1 101.00 | | 1 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 163.00 | 295 758.00 | | 299 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 449.00 | 3 687.00 | | 2 449.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 299.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 127.00 | 3 341.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |