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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 1 540.00 | 770.00 | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 171.00 | 46.00 | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 461.00 | 10 404.00 | 14 056.00 | 24 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 110.00 | 11 969.00 | 47 141.00 | 59 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 661.00 | 26 084.00 | 153 578.00 | 179 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 481.00 | | 130 481.00 | 130 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 811.00 | | 235 811.00 | 235 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 473.00 | 26 084.00 | 389 389.00 | 415 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DH Report à nouveau | -14 150.00 | -37 570.00 | | -14 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | 24 893.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052.00 | -2 678.00 | | 6 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 467.00 | 141 618.00 | | 131 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 003.00 | 38 742.00 | | 52 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 629.00 | 143 307.00 | | 155 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 536.00 | 51 380.00 | | 24 536.00 |
EA Autres dettes | 19 702.00 | 4 471.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 337.00 | 379 518.00 | | 383 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 389.00 | 376 840.00 | | 389 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 928.00 | 314 005.00 | | 332 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 847.00 | | 730 847.00 | 730 847.00 |
FG Production vendue services | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 322.00 | | 854 322.00 | 854 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 10 786.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 10 786.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 159.00 | | 6 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | 423.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 791.00 | 582.00 | | 7 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 777.00 | 10 204.00 | | -5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -786.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 338.00 | 1 127 376.00 | | 857 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 609.00 | 1 102 484.00 | | 848 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | 24 893.00 | | 8 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | 4 634.00 | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 226.00 | 14 858.00 | | 11 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 709.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 13 379.00 | | 8 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 628.00 | 19 219.00 | 50 409.00 | 69 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 002.00 | 100 502.00 | 1 500.00 | 102 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 337.00 | 332 928.00 | 50 409.00 | 383 337.00 |