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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 5 052.00 | 601.00 | 4 452.00 | 5 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 544.00 | 23 955.00 | 20 589.00 | 44 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 18 536.00 | 23 272.00 | 41 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 087.00 | 45 309.00 | 141 779.00 | 187 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 802.00 | 1 024.00 | 93 779.00 | 94 802.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 477.00 | 1 024.00 | 354 453.00 | 355 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 564.00 | 46 332.00 | 496 232.00 | 542 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DH Report à nouveau | -8 155.00 | -26 632.00 | | -8 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 156.00 | 18 477.00 | | 19 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814.00 | 1 070.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 23 287.00 | 4 387.00 | | 23 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 810.00 | 149 188.00 | | 177 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | 34 486.00 | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 900.00 | 162 357.00 | | 151 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | 35 818.00 | | 44 871.00 |
EA Autres dettes | 67 837.00 | 59 888.00 | | 67 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 945.00 | 441 738.00 | | 472 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 232.00 | 446 125.00 | | 496 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 883.00 | 379 105.00 | | 427 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | 300.00 | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 149.00 | 10 160.00 | | 35 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | 10 160.00 | | 32 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 234.00 | 72 173.00 | 38 790.00 | 117 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 802.00 | 97 433.00 | 3 370.00 | 100 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 945.00 | 427 883.00 | 38 790.00 | 472 945.00 |