| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 5 052.00 | 95.00 | 4 957.00 | 5 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 135.00 | 15 640.00 | 23 495.00 | 39 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 610.00 | 9 589.00 | 17 020.00 | 26 610.00 |
AX Avances et acomptes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 653.00 | 27 446.00 | 136 207.00 | 163 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 722.00 | | 172 722.00 | 172 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 501.00 | 1 709.00 | 57 792.00 | 59 501.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 960.00 | 1 709.00 | 254 250.00 | 255 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 613.00 | 29 156.00 | 390 457.00 | 419 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DH Report à nouveau | -31 814.00 | -5 420.00 | | -31 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 183.00 | -26 394.00 | | 5 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | -15 160.00 | -20 342.00 | | -15 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 893.00 | 139 911.00 | | 111 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 102.00 | 41 630.00 | | 38 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 184 438.00 | | 114 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 37 601.00 | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 19 879.00 | 7 701.00 | | 19 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 617.00 | 411 280.00 | | 405 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 457.00 | 390 938.00 | | 390 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 231.00 | 358 956.00 | | 285 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 964.00 | | 60 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 097 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 100.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 759.00 | 31 233.00 | | 20 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 081.00 | 31 333.00 | | 21 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 1 365.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532.00 | 17 608.00 | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 18 973.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 673.00 | 12 359.00 | | 13 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | -387.00 | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 751.00 | 1 306 722.00 | | 1 244 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 569.00 | 1 333 116.00 | | 1 239 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 183.00 | -26 394.00 | | 5 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 059.00 | | 17 970.00 | 160 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 163 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 796.00 | 68 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 866.00 | | 17 200.00 | 62 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 770.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 026.00 | 8 344.00 | 7 924.00 | 27 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 499.00 | 8 344.00 | 5 614.00 | 22 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 929.00 | 19 160.00 | 31 769.00 | 50 929.00 |
VI Groupe et associés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 789.00 | 74 719.00 | 3 070.00 | 77 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 000.00 | 285 231.00 | 31 769.00 | 317 000.00 |