| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 6 054.00 | 1 714.00 | 4 340.00 | 6 054.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 28.00 | 3 190.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 833.00 | 32 876.00 | 12 957.00 | 45 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 055.00 | 22 618.00 | 17 437.00 | 40 055.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 189.00 | 59 452.00 | 135 737.00 | 195 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 028.00 | | 436 028.00 | 436 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 977.00 | 1 024.00 | 115 953.00 | 116 977.00 |
BZ Autres créances | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CF Disponibilités | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 651.00 | 1 024.00 | 625 628.00 | 626 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 841.00 | 60 476.00 | 761 365.00 | 821 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 624.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 370.00 | 11 849.00 | | 67 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 821.00 | 55 897.00 | | 51 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303.00 | 559.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 130 494.00 | 78 929.00 | | 130 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 845.00 | 161 525.00 | | 179 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 411.00 | 43 013.00 | | 39 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 552.00 | 165 039.00 | | 200 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 755.00 | 115 534.00 | | 57 755.00 |
EA Autres dettes | 153 308.00 | 64 147.00 | | 153 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 871.00 | 549 257.00 | | 630 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 365.00 | 628 186.00 | | 761 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 073.00 | 477 767.00 | | 564 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 156.00 | | 10 034.00 | 185 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 775.00 | | 7 052.00 | 89 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 2 982.00 | 3 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 436.00 | 10 016.00 | | 49 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 219.00 | 10 016.00 | | 47 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 552.00 | 200 552.00 | | 200 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
UX Autres créances clients | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 845.00 | 53 046.00 | 66 799.00 | 119 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 985.00 | 167 903.00 | 6 082.00 | 173 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 871.00 | 564 073.00 | 66 799.00 | 630 871.00 |