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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 6 054.00 | 1 108.00 | 4 946.00 | 6 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 544.00 | 28 397.00 | 16 147.00 | 44 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 177.00 | 17 714.00 | 21 463.00 | 39 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 156.00 | 49 436.00 | 135 719.00 | 185 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 078.00 | | 331 078.00 | 331 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 512.00 | 1 024.00 | 81 489.00 | 82 512.00 |
BZ Autres créances | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
CF Disponibilités | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 490.00 | 1 024.00 | 492 466.00 | 493 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 646.00 | 50 460.00 | 628 186.00 | 678 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 74.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | 11 849.00 | 1 399.00 | | 11 849.00 |
DH Report à nouveau | | -8 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 897.00 | 19 156.00 | | 55 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559.00 | 814.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 78 929.00 | 23 287.00 | | 78 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 525.00 | 177 810.00 | | 161 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 013.00 | 30 528.00 | | 43 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 151 900.00 | | 165 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 534.00 | 44 871.00 | | 115 534.00 |
EA Autres dettes | 64 147.00 | 67 837.00 | | 64 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 257.00 | 472 945.00 | | 549 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 186.00 | 496 232.00 | | 628 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 490.00 | 45 062.00 | | 71 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 576.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 405.00 | | 4 327.00 | 91 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 302.00 | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 309.00 | 10 084.00 | 5 956.00 | 45 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 092.00 | 10 084.00 | 5 956.00 | 43 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 525.00 | 30 035.00 | 71 490.00 | 101 525.00 |
VI Groupe et associés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 221.00 | 129 121.00 | 3 100.00 | 132 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 257.00 | 477 767.00 | 71 490.00 | 549 257.00 |