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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 912.00 | | 322 912.00 | 322 912.00 |
BZ Autres créances | | | 2 775.00 | |
CF Disponibilités | 2 241 950.00 | | 2 241 950.00 | 2 241 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 632.00 | |
CU Autres participations | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 288 223.00 | | 288 223.00 | 288 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 027 923.00 | -1 609 733.00 | | -2 027 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 606.00 | -418 190.00 | | -1 530 606.00 |
DK Provisions réglementées | 441 135.00 | 326 167.00 | | 441 135.00 |
DL TOTAL (I) | 19 294.00 | 14 931.00 | | 19 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953.00 | 3 375.00 | | 2 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 042 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666 401.00 | 1 836 139.00 | | 13 666 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 894.00 | 108 271.00 | | 101 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 930.00 | 271 832.00 | | 143 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 242.00 | 16 662.00 | | 18 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 632.00 | 37 495.00 | | 42 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 245 824.00 | 11 258 619.00 | | 8 245 824.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 424.00 | 4 090.00 | | 4 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 534.00 | 83.00 | 537 618.00 | 537 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 6 469 945.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6 469 945.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 5 911 611.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 967.00 | 153 290.00 | | 114 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 974.00 | 6 064 901.00 | | 114 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 556.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 631.00 | | 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 606.00 | -418 190.00 | | -1 530 606.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 360.00 | 481.00 | | 360.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 063.00 | 3 657.00 | | 4 063.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 424.00 | 4 138.00 | | 4 424.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 424.00 | 4 138.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 586 373.00 | | | 15 586 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 15 586 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 15 586 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586 373.00 | | | 15 586 373.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 374 248.00 | 8 000 000.00 | | 10 374 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
UX Autres créances clients | 322 913.00 | | | 322 913.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 292 153.00 | | 3 292 153.00 | 3 292 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654 798.00 | | | 1 654 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 820.00 | 1 990 820.00 | | 1 990 820.00 |
VW T.V.A. | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 912 226.00 | 8 245 825.00 | 3 292 153.00 | 13 912 226.00 |