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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 912.00 | | 322 912.00 | 322 912.00 |
BZ Autres créances | 1 860 118.00 | | 1 860 118.00 | 1 860 118.00 |
CF Disponibilités | 359 054.00 | | 359 054.00 | 359 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 086.00 | | 2 542 086.00 | 2 542 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 128 452.00 | | 18 128 452.00 | 18 128 452.00 |
CU Autres participations | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 282 050.00 | 9 282 050.00 | | 9 282 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 558 530.00 | -2 027 923.00 | | -3 558 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 837.00 | -1 530 606.00 | | 7 450 837.00 |
DK Provisions réglementées | 479 458.00 | 441 135.00 | | 479 458.00 |
DL TOTAL (I) | 13 653 814.00 | 6 164 654.00 | | 13 653 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 872.00 | 13 666 401.00 | | 4 250 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 100.00 | 101 894.00 | | 157 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 664.00 | 143 930.00 | | 66 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 637.00 | 13 912 226.00 | | 4 474 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 128 452.00 | 20 076 880.00 | | 18 128 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 021.00 | 8 245 824.00 | | 690 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -17 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 223.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 999 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 951 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 613 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 322.00 | 114 967.00 | | 38 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 322.00 | 114 974.00 | | 38 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 322.00 | -114 967.00 | | -38 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 146.00 | -124 146.00 | | 124 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 450 837.00 | -1 530 606.00 | | 7 450 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 347.00 | | | 2 422 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UX Autres créances clients | 322 913.00 | | | 322 913.00 |
VB T. V. A. | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 526.00 | 1 828 526.00 | | 1 828 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 031.00 | 2 183 031.00 | | 2 183 031.00 |
VW T.V.A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 638.00 | 2 052 291.00 | | 4 474 638.00 |