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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 733 408.00 | | 1 733 408.00 | 1 733 408.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 733 408.00 | | 1 733 408.00 | 1 733 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 319 775.00 | | 17 319 775.00 | 17 319 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
CU Autres participations | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 282 050.00 | 9 282 050.00 | | 9 282 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 615.00 | | | 194 615.00 |
DH Report à nouveau | 97 691.00 | -3 558 530.00 | | 97 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833 924.00 | 7 450 837.00 | | 5 833 924.00 |
DK Provisions réglementées | 632 748.00 | 479 458.00 | | 632 748.00 |
DL TOTAL (I) | 16 041 029.00 | 13 653 814.00 | | 16 041 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 179.00 | 4 250 872.00 | | 1 163 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 157 100.00 | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 669.00 | 66 664.00 | | 45 669.00 |
EA Autres dettes | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 745.00 | 4 474 637.00 | | 1 278 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 319 775.00 | 18 128 452.00 | | 17 319 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 745.00 | 690 021.00 | | 1 278 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -20 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 999 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 963 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 987 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 290.00 | 38 322.00 | | 153 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 290.00 | 38 322.00 | | 153 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 290.00 | -38 322.00 | | -153 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 387.00 | 7 999 200.00 | | 6 005 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 463.00 | 548 363.00 | | 171 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833 924.00 | 7 450 837.00 | | 5 833 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 655.00 | | | 1 730 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 005.00 | 60 826.00 | 1 163 179.00 | 1 224 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 409.00 | 570 230.00 | 1 163 179.00 | 1 733 409.00 |
VW T.V.A. | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 745.00 | 115 566.00 | 1 163 179.00 | 1 278 745.00 |