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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
BZ Autres créances | 503 154.00 | | 503 154.00 | 503 154.00 |
CF Disponibilités | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 553.00 | | 575 553.00 | 575 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 161 920.00 | | 16 161 920.00 | 16 161 920.00 |
CU Autres participations | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 282 050.00 | 9 282 050.00 | | 9 282 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 573.00 | 486 311.00 | | 765 573.00 |
DH Report à nouveau | 5 345 902.00 | 39 919.00 | | 5 345 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 682.00 | 5 585 245.00 | | -7 682.00 |
DK Provisions réglementées | 766 452.00 | 766 452.00 | | 766 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 152 296.00 | 16 159 978.00 | | 16 152 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 10 440.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 624.00 | 75 142.00 | | 9 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 920.00 | 16 235 120.00 | | 16 161 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 624.00 | 75 142.00 | | 9 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -124 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186.00 | 5 608 140.00 | | 3 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 868.00 | 22 895.00 | | 10 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 682.00 | 5 585 245.00 | | -7 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VC Groupe et associés | 500 488.00 | 500 488.00 | | 500 488.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 155.00 | 503 155.00 | | 503 155.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |