| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
BZ Autres créances | 648 754.00 | | 648 754.00 | 648 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 754.00 | | 648 754.00 | 648 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 235 120.00 | | 16 235 120.00 | 16 235 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
CU Autres participations | 15 586 366.00 | | 15 586 366.00 | 15 586 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 282 050.00 | 9 282 050.00 | | 9 282 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 311.00 | 194 615.00 | | 486 311.00 |
DH Report à nouveau | 39 919.00 | 97 691.00 | | 39 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585 245.00 | 5 833 924.00 | | 5 585 245.00 |
DK Provisions réglementées | 766 452.00 | 632 748.00 | | 766 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 159 978.00 | 16 041 029.00 | | 16 159 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 826.00 | 1 163 179.00 | | 60 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 9 071.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | 45 669.00 | | 3 873.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 60 826.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 142.00 | 1 278 745.00 | | 75 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 235 120.00 | 17 319 775.00 | | 16 235 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 142.00 | 1 278 745.00 | | 75 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 599 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 703.00 | 153 290.00 | | 133 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 703.00 | 153 290.00 | | 133 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 703.00 | -153 290.00 | | -133 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 146.00 | | | -124 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 140.00 | 6 005 387.00 | | 5 608 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 895.00 | 171 463.00 | | 22 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585 245.00 | 5 833 924.00 | | 5 585 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VC Groupe et associés | 646 088.00 | 521 942.00 | 124 146.00 | 646 088.00 |
VI Groupe et associés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 755.00 | 524 609.00 | 124 146.00 | 648 755.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |