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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400.00 | 25 137.00 | 6 263.00 | 31 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 13 063.00 | 1 387.00 | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 918.00 | 38 200.00 | 51 717.00 | 89 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 568.00 | | 168 568.00 | 168 568.00 |
BZ Autres créances | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CF Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 454.00 | | 294 454.00 | 294 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 372.00 | 38 200.00 | 346 172.00 | 384 372.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 327.00 | 1 481.00 | | 13 327.00 |
DL TOTAL (I) | 34 808.00 | 21 481.00 | | 34 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | 557.00 | | 3 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 890.00 | 29 298.00 | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 184.00 | 142 032.00 | | 171 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 711.00 | 108 658.00 | | 83 711.00 |
EA Autres dettes | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 364.00 | 317 144.00 | | 311 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 172.00 | 338 624.00 | | 346 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 455.00 | | 777 455.00 | 777 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 455.00 | | 777 455.00 | 777 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 822.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 822.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -822.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 761.00 | 1 267 298.00 | | 777 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 434.00 | 1 265 817.00 | | 764 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 327.00 | 1 481.00 | | 13 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 169.00 | 9 031.00 | | 29 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 9 031.00 | | 29 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 184.00 | 171 184.00 | | 171 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 154.00 | 13 783.00 | 3 371.00 | 17 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VP Divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 721.00 | 247 021.00 | 1 700.00 | 248 721.00 |
VW T.V.A. | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 474.00 | 298 103.00 | 3 371.00 | 301 474.00 |