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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 835.00 | 5 534.00 | 8 301.00 | 13 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 881.00 | 5 534.00 | 408 347.00 | 413 881.00 |
BZ Autres créances | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CF Disponibilités | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 498.00 | 5 534.00 | 459 964.00 | 465 498.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | | | 358.00 |
DG Autres réserves | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462.00 | 7 162.00 | | 15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 42 624.00 | 27 162.00 | | 42 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 533.00 | 361 546.00 | | 305 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618.00 | 1 805.00 | | 72 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 340.00 | 364 550.00 | | 417 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 964.00 | 391 712.00 | | 459 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 808.00 | 59 017.00 | | 168 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 188.00 | | | -8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539.00 | 12 838.00 | | 4 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 462.00 | 7 162.00 | | 15 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 881.00 | | 20 000.00 | 393 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 046.00 | | 20 000.00 | 380 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VC Groupe et associés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 533.00 | 57 001.00 | 238 239.00 | 305 533.00 |
VI Groupe et associés | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 340.00 | 168 808.00 | 238 239.00 | 417 340.00 |