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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 046.00 | | 380 046.00 | 380 046.00 |
BZ Autres créances | 139 317.00 | | 139 317.00 | 139 317.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 578.00 | | 525 578.00 | 525 578.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
DL TOTAL (I) | 236 206.00 | | | 236 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 372.00 | | | 289 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 578.00 | | | 525 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 046.00 | | | 380 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 046.00 | | | 380 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VC Groupe et associés | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 354.00 | 56 074.00 | 171 280.00 | 227 354.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 372.00 | 118 092.00 | 171 280.00 | 289 372.00 |